Descripción del curso
La gestión de tesorería, tanto de las entidades financieras como de las empresas en general se ha sofisticado de forma gradual a lo largo de esta última década. Por ello, la gestión del riesgo de divisa y del riesgo de tipo de interés se ha visto...
¿A quién va dirigido?
Profesionales y estudiantes del área de empresa, marketing y rrhh que quieran ampliar o actualizar sus competencias, así como cualquier persona interesada en orientar su carrera hacia este sector. No se requieren conocimientos previos específicos.
Qué vas a aprender
- ✓ Conocer los fundamentos teóricos y prácticos relacionados con experto en gestión de la tesorería.
- ✓ Aplicar las técnicas y procedimientos propios del área de empresa, marketing y rrhh.
- ✓ Desarrollar las competencias profesionales exigidas en el puesto de trabajo.
- ✓ Adquirir criterios de calidad, seguridad y normativa aplicable.
- ✓ Obtener un diploma acreditativo de la formación realizada.
Temario
UD 1Medios de cobro y pago6 apartados+
- El Cheque
- Características
- Funciones
- La Letra de Cambio
- Características
- Funciones
- El Pagaré
- Características
- Funciones
- El Efectivo
- Tarjetas de Débito y Crédito
- Funcionamiento
- Límites
- Amortización
- Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional
- Crédito Documentario. Clases
- Remesa Documentaria
- Orden de Pago Documentaria
- Remesa Simple
- Orden de Pago Simple
- Transferencia Internacional
- Cheque Bancario y Cheque Personal
UD 2Los libros registro de tesorería5 apartados+
- El Libro de Caja
- Estructura y Contenido
- Finalidad
- El Arqueo de Caja
- Concepto
- Forma de Realización
- La Conciliación Bancaria
- Concepto
- Documentos necesarios
- Forma de Realización
- Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro
- Línea de Descuento
- Remesas al Descuento
- Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento
- Control de Efectos en gestión de cobro
- Unidad formativa 2. gestión y control del presupuesto de tesorería
UD 1El presupuesto de tesorería5 apartados+
- El Cash - Management
- Definición
- Principios y Conceptos Básicos
- Diferencia según Sectores y Tamaños
- Reforzamiento de la Función Financiera
- Autochequeo del Cash - Management
- El Plan de Financiación a corto plazo
- El Flujo de Cobros
- El Credit Manager
- La Gestión de Cobros
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo
- Procesos de Pago. Cash - Pooling
- Compras a Proveedores
- Plazos de Pago
- Pagos de Nómina e Impuestos
- Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos
- Medios de Pago
- Pagos por Caja
- Previsiones de Pago. Días de Pago
- Ingresos previstos a corto plazo
- La Posición de Liquidez
- Planificar la Tesorería
- La Inversión de Excedentes
- El Departamento de Tesorería como Profit Center
- Análisis de Desviaciones
- Identificación de las causas
- Responsabilización
- Medidas Correctoras
UD 2Aplicación de programas de gestión de tesorería2 apartados+
- La Hoja de Caja
- Contenido
- Cumplimentación
- El Presupuesto de Tesorería
- Contenido
- Cumplimentación
- Desviaciones
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el curso? +
El curso tiene una carga lectiva de 90 horas. Es 100 % online y lo haces a tu ritmo, con el campus abierto las 24 horas desde ordenador, tablet o móvil.
¿Puede bonificarlo mi empresa con FUNDAE? +
Sí. Si trabajas por cuenta ajena, tu empresa puede bonificar el curso con su crédito de formación de FUNDAE y descontarlo de sus cotizaciones a la Seguridad Social. En DAVE Formación nos encargamos de la gestión.
¿Qué obtengo al terminar? +
Al superar el curso recibes un diploma acreditativo de DAVE Formación con el nombre del curso, las horas realizadas y los contenidos trabajados.
¿Cuándo puedo empezar? +
El acceso al campus es inmediato tras el pago: recibes tus claves por correo y puedes empezar el mismo día.
¿Tengo un tutor? +
Sí. Durante el curso tienes un tutor que resuelve tus dudas por el campus y hace el seguimiento de tu progreso.
Imparte DAVE Formación S.C.A., centro de formación de Jerez de la Frontera (Cádiz) inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Privada (n.º 2354, Ministerio del Interior) para la formación de seguridad privada. Referencia del curso: 1620-1101.